Бизнес п л а н инвестиционногопроект а



бет1/8
Дата26.04.2016
өлшемі0.68 Mb.
түріБизнес-план
  1   2   3   4   5   6   7   8


Б И З Н Е С - П Л А Н

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Г О П Р О Е К Т А
«Строительство спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком»

Наименование предприятия-заявителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Сумма инвестиций: 673 363,3 тыс. руб.

Источники финансирования проекта:


  • кредитные ресурсы – 100 %.

Срок окупаемости проекта 5 лет 7 месяцев.

Содержание бизнес-плана:



1. Конфиденциальность. 3

2. Характеристика инвестиционного проекта. 3

3. Характеристика объекта. 7

4. Рынок и конкуренция. 15

5. План маркетинга и реализации услуг. 19

6. План обеспечения предметами и средствами труда. 21

7. Обеспечение строительства комплекса. 22

8. План по трудовым ресурсам. 24

9. Организационно – правовая форма реализации проекта. 25

10. Оценка риска. 27

11. Финансово-экономическое обоснование инвестиций. 34

Приложения:

Приложение 1 Расчетные таблицы финансово-экономического обоснования.

Приложение 2 Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия-заявителя.

Приложение 3 Постановление главы администрации о разрешении проектирования аквапарка.

Приложение 4 Экспликация объекта.

Приложение 5 Лицензия строительной компании на строительство и проектирование зданий и сооружений.

1. Конфиденциальность.


Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами.


2. Характеристика инвестиционного проекта.



2.1. Суть проекта.

Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает освоение еще незаполненной для Республики Татарстан рыночной ниши развлекательной сферы активного отдыха социально-культурного характера, за счет строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого типа.

Аквапарк – это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, торговых галерей и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные условия, большее количество мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами, живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом.

Создание спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком планируется осуществить путем строительства нового здания, расположенного в центре г. Казани. Для этого предусматриваются следующие мероприятия:



  • строительство здания комплекса;

  • приобретение необходимого современного оборудования;

  • работы по благоустройству территории;

  • формирование производственных запасов.

На данном этапе у компании уже имеется разрешение главы администрации г. Казани (Постановление № 2050 от 11.12.02) на проектирование аквапарка на земельном участке площадью ~ 3 га по ул. Петрова (Приложение 3).

Архитектурная концепция (эскизный проект) строительства оздоровительного комплекса с аквапарком, на основании которой проводились все расчеты финансово-экономической части данного проекта, выполнена усилиями московского представительства проектно-строительной фирмы «KOCAK Construction Industry & Trading Co. Ltd» (Турция), имеющего в активе участие в ряде аналогичных проектов – Ясеневский спортивно-оздоровительный комплекс в Москве, строительство мегакомплекса в г. Самаре, аквапарк в Ханты-Мансийске и т.д. Кроме того, в создании такого рода многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса заинтересована городская администрация, так как он позволит существенно повысить социально-политический имидж республики и, прежде всего этому будет способствовать стимулирование развития внутреннего туризма, особенно актуального в преддверии празднования 1000-летия Казани. Так, по данным Госкомстата РТ1, ежегодно количество людей, приезжающих в республику, увеличивается на 13%. Из общего количества посещающих Татарстан 22% посещают с целью отдыха и досуга, столько же с целью лечения, около 50% деловые поездки.

Таким образом, проект нацелен на повышение уровня и качества удовлетворения потребителей, причем не только нашей республики, но и близлежащих регионов в целом.
2.2. Цели инвестиционного проекта.

Строительство спортивно-оздоровительного развлекательного комплекса с аквапарком в г. Казани имеет следующие цели:



  • предоставление нового для региона спектра качественных услуг, соответствующих мировым стандартам в данной сфере;

  • удовлетворение спроса населения города в развлекательной сфере;

  • концентрация предоставляемых услуг в одном месте;

  • развитие внутреннего туризма в РТ;

  • позиционирование комплекса выше непосредственных конкурентов.

Таким образом, основной целью проекта является организация досуга у жителей и гостей города, вписывающего в концепцию «wellness» – здоровый образ жизни и все, что ему сопутствует.
2.3. Инвестиционные издержки.

Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составляет 673 363,3 тыс. руб. и складывается из следующих издержек:



  • затраты по строительству здания и сооружений – 526 777,4 тыс. руб.;

  • приобретение, доставка и монтаж необходимого оборудования – 144 970,6 тыс. руб.;

  • формирование производственных запасов – 608,6 тыс. руб.;

  • плата за землю – 786,2 тыс. руб.;

  • обучение персонала – 220,5 тыс. руб.

Более подробный перечень затрат по данному инвестиционному проекту, а также график освоения инвестиций представлены в Таблицах 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Приложения 1.
2.4. Контрольные сроки.

Начало реализации проекта – апрель 2003 г. (1 месяц реализации проекта), открытие аквапарка планируется на сентябрь 2004 г. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 17 месяцев с начала реализации проекта. В течение этого периода времени будет осуществлено строительство комплекса, а также будет приобретено, доставлено и смонтировано все необходимое оборудование. Календарный план инвестиционных затрат включает следующие основные этапы, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Календарный план инвестиционных затрат.



Этапы проекта

Стоимость

(US $) с НДС



Длительность этапа

Период оплаты

Подготовка территории и мобилизация

321 587,0

1-6 месяцы

Авансовый платеж в размере 3 % от общей стоимости работ, далее поэтапная оплата по мере выполнения работ

Разработка рабочей документации

432 351,0

1-14 месяцы

Земляные работы

147 934,0

2-6; 8-11 месяцы

Строительные и отделочные работы

11 322 154,0

2-17 месяцы

Сантехнические работы

2 379 091,9

7-17 месяцы

Электрические работы

1 603 975,5

4-17 месяцы

Приобретение и установка оборудования для аквапарка

3 503 865,0

11-17 месяцы

Приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования для боулинга

306 447,8

14-17 месяцы

Мебель и офисное оборудование

791 927,0

13-16 месяцы

Наружные сети и сооружения

236 000,0

5-9 месяцы

Благоустройство

270 000,0

13-16 месяцы

ИТОГО:

21 325 333,2

17 месяцев

Более подробный график освоения инвестиций представлен в Таблице 1.4. Приложения 1.


2.5. Источники и схема финансирования проекта.

На финансирование капитальных вложений планируется привлечение долгосрочного кредита в размере 673 363,3 тыс. руб. сроком на 5 лет. Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.

Для финансирования проекта планируется открытие кредитной линии. Распределение кредитной линии зависит от условий оплаты согласно контрактам на строительство и приобретение необходимого оборудования. Так, для расчетов с генеральным подрядчиком – строительной компанией «ZZZ» (дочернее предприятие крупной международной строительной компании), в самом начале реализации проекта необходимо внести авансовый платеж в размере 3% от общей суммы договора. В дальнейшем, работы будут сдаваться поэтапно, по мере выполнения и соответственно оплачиваться. При этом сумма аванса равномерно вычитается из причитающихся платежей в течение ближайших 5 месяцев. Кроме того, ежемесячный платеж уменьшается на сумму резерва, создаваемого в размере 5%, который возвращается сразу после сдачи объекта. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

Распределение данной кредитной линии по месяцам представлено в Таблице 4.3. Приложения 1.


2.6. Срок возврата заемных средств.

Возврат заемных средств начинается после введения объекта в действие, т.е. с VI месяца 2-го года реализации проекта или через 1 год 5 месяцев с момента открытия кредитной линии. Кредит полностью погашается через 4 года 11 месяцев с начала реализации проекта.


2.7. Заложенная процентная ставка по заемным средствам.

Заложенная процентная ставка по заемным средствам в рамках данного проекта принята на уровне 18% годовых в рублях. Начисление процентов предусматривается ежемесячно, начиная с момента получения кредита. Общая сумма начисленных процентов составит 282 991,5 тыс. руб., которая по годам проекта распределится следующим образом:

  • Первый год реализации проекта: 23 997,9 тыс. руб.;

  • Второй год реализации проекта: 106 387,1 тыс. руб.;

  • Третий год реализации проекта: 85 433,8 тыс. руб.;

  • Четвертый год реализации проекта: 49 743,5 тыс. руб.;

  • Пятый год реализации проекта: 17 429,2 тыс. руб.


2.8. Условный жизненный цикл проекта: 9 календарных лет.

2.9. Срок окупаемости с начала реализации проекта: 5 лет 7 месяца.

2.10. Срок окупаемости с учетом дисконтирования: 7 лет 10 месяцев.

2.11. Общий экономический эффект от реализации проекта за условный жизненный цикл: составляет 710 063,1 тыс. руб.

2.12. Общий дисконтированный экономический эффект от реализации проекта за условный жизненный цикл: 76 518,6 тыс. руб.
2.13. Внутренняя норма доходности проекта (IRR).

Годовая внутренняя норма доходности (IRR) проекта составляет 18,6%.



2.14. Бюджетный эффект проекта.

При достижении намеченных объемов оказания услуг ежегодные платежи в бюджет и внебюджетные фонды составят 135 627,5 тыс. руб.


2.15. Региональный эффект.

Связан с насыщением регионального потребительского рынка высококачественными отечественными услугами, а также получением дополнительных материальных и финансовых ресурсов с последующим направлением их на улучшение потребительской корзины региона. Кроме того, реализация проекта позволит положительно повлиять на развитие туристско-рекреационного комплекса региона, значительно расширив базу для развития въездного туризма. Появление такого рода объектов позволяет говорить об относительной устойчивости экономического положения РТ в сравнении с другими регионами РФ.


2.16. Социальный эффект.

Социальный эффект заключается в создании дополнительных 215 рабочих мест, что в свою очередь способствует увеличению занятости и повышению материального благосостояния населения г. Казани.






Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет