Титульний аркуш


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 р



бет10/13
Дата17.05.2020
өлшемі0.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.





Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

12258.000000

11472.000000



Повернення податків і зборів

3005

0.000000

0.000000

у тому числі податку на додану вартість

3006

0.000000

0.000000

Цільового фінансування

3010

0.000000

0.000000

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0.000000

0.000000

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0.000000

0.000000

Надходження від повернення авансів

3020

11.000000

0.000000

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0.000000

0.000000

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0.000000

0.000000

Надходження від операційної оренди

3040

0.000000

0.000000

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0.000000

0.000000

Надходження від страхових премій

3050

0.000000

0.000000

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0.000000

0.000000

Інші надходження

3095

0.000000

0.000000

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 8459.000000 )

( 7814.000000 )



Праці

3105

( 1735.000000 )

( 1294.000000 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 467.000000 )

( 638.000000 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2059.000000 )

( 1539.000000 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 100.000000 )

( 121.000000 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 751.000000 )

( 756.000000 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1208.000000 )

( 662.000000 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Інші витрачання

3190

( 4.000000 )

( 28.000000 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-456.000000

159.000000

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0.000000

0.000000

необоротних активів

3205

0.000000

0.000000

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0.000000

0.000000

дивідендів

3220

0.000000

0.000000

Надходження від деривативів

3225

0.000000

0.000000

Надходження від погашення позик

3230

0.000000

0.000000

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0.000000

0.000000

Інші надходження

3250

84.000000

0.000000

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0.000000 )

( 0.000000 )

необоротних активів

3260

( 0.000000 )

( 110.000000 )

Виплати за деривативами

3270

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Інші платежі

3290

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

84.000000

-110.000000

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0.000000

0.000000

Отримання позик

3305

0.000000

0.000000

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0.000000

0.000000

Інші надходження

3340

0.000000

0.000000

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Погашення позик

3350

0.000000

0.000000

Сплату дивідендів

3355

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Інші платежі

3390

( 0.000000 )

( 0.000000 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0.000000

0.000000

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-372.000000

49.000000

Залишок коштів на початок року

3405

454.000000

405.000000

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0.000000

0.000000

Залишок коштів на кінець року

3415

82.000000

454.000000




Примітки

д/н

Керівник

Осадчий Вадим Вячеславович

Головний бухгалтер

Чепiга Ганна Валентинiвна










КОДИ







Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ"

за ЄДРПОУ

13694978




(найменування)










Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет